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（唐 · 孟浩然）

現(xiàn)金流管理在企業(yè)發(fā)展中的作用

發(fā)布時(shí)間：

2022-12-28

現(xiàn)金流管理在企業(yè)發(fā)展中的作用

口 陳倩慧

　　現(xiàn)金流相當(dāng)于企業(yè)的血液，現(xiàn)金流短缺不僅導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)受阻，也可能導(dǎo)致企業(yè)龐大的貸款規(guī)模，高額利息費(fèi)用將侵蝕企業(yè)利潤(rùn)，形成惡性循環(huán)，最終影響企業(yè)發(fā)展。而有效的現(xiàn)金流管理有助于企業(yè)對(duì)自身效益和償還能力進(jìn)行合理的評(píng)估，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供重要保障，其作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

　　(一)了解企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況

　　現(xiàn)金流管理貫穿企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、籌資和投資等活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行分析和管理的過(guò)程。通過(guò)現(xiàn)金流管理可以對(duì)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金進(jìn)行合理規(guī)劃，并對(duì)現(xiàn)金實(shí)際使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)控制和分析評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金的最大化利用。現(xiàn)金流管理能夠明晰企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率、支付能力和償債能力等財(cái)務(wù)指標(biāo)，對(duì)企業(yè)總體財(cái)務(wù)狀況提供有力的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為制定進(jìn)一步的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和整體發(fā)展戰(zhàn)略提供參考。據(jù)此企業(yè)可以在維持日常經(jīng)營(yíng)需求下將現(xiàn)金投入盈利水平更高的項(xiàng)目，進(jìn)行合理的資金預(yù)算。

　　(二)增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力

　　企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要可以從內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)兩部分討論，通過(guò)現(xiàn)金流管理可以增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)這兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的能力。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為資金分配不當(dāng)引起的資金周轉(zhuǎn)困難、內(nèi)部相關(guān)管理人員的違規(guī)操作損失等。企業(yè)通過(guò)現(xiàn)金流管理可以對(duì)現(xiàn)有資金進(jìn)行統(tǒng)籌安排，對(duì)現(xiàn)金的使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，及時(shí)跟進(jìn)和改變現(xiàn)有資金計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)現(xiàn)金管理人員形成一定監(jiān)督作用，提高企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，減少內(nèi)部腐敗和公款私用情況的發(fā)生，從而增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的能力。外部風(fēng)險(xiǎn)主要為金融市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。例如，政府政策或其他原因?qū)е碌慕ㄖ袌?chǎng)環(huán)境的改變，會(huì)影響市場(chǎng)中大部分企業(yè)的發(fā)展。利用現(xiàn)金流管理，企業(yè)能夠提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)分析，并提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

　　(三)提高內(nèi)控水平，降低企業(yè)成本

　　現(xiàn)金流管理可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)規(guī)范的管理步驟，可以將相關(guān)工作內(nèi)容進(jìn)行合理細(xì)化，使財(cái)務(wù)工作有據(jù)可循。通過(guò)資金使用的計(jì)劃、監(jiān)督和反饋，不斷提高企業(yè)的內(nèi)控水平。同時(shí)，現(xiàn)金流管理通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)中各子公司或分公司的資金管理，可以減少因資金分散帶來(lái)的現(xiàn)金使用效率低的問(wèn)題。通過(guò)有效的現(xiàn)金預(yù)算和計(jì)劃，能夠避免資金的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部現(xiàn)金的合理利用，降低不必要的成本支出。

　　施工企業(yè)作為回款期長(zhǎng)，墊資金額大的行業(yè)，不僅要關(guān)注權(quán)責(zé)發(fā)生制下核算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)，也要充分重視現(xiàn)金流管理，發(fā)揮其在企業(yè)發(fā)展中的作用，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

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